トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,330 | 251,231 |
| 減価償却費 | 77,003 | 78,288 |
| のれん償却額 | 10,462 | 3,174 |
| 繰延資産償却額 | 2,729 | 2,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,125 | -1,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 310 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,362 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -967 |
| 支払利息 | 80,555 | 78,591 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,345 | -3,108 |
| 固定資産除却損 | － | 302 |
| 為替差損益（△は益） | 3,526 | 1,221 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 7,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502,528 | -325,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,883 | -189,820 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,653 | -1,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501,543 | 522,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,668 | -103,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,546 | -20,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73,996 | -30,959 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,933 | 193 |
| その他 | 303 | -1,092 |
| 小計 | -53,250 | 267,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 967 |
| 利息の支払額 | -84,098 | -81,740 |
| 法人税等の支払額 | -65,826 | -249,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,027 | -62,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16,225 | -152,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,564 | -58,220 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 9,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,184 | -362 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,522 | -194,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,931 | -579,944 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,125 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,529 | -5,095 |
| 配当金の支払額 | -62,607 | -62,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,067 | 306,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,526 | -1,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,144 | 48,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180,285 | 802,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,141 | 1,464,525 |
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