トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,409 | 233,330 |
| 減価償却費 | 85,955 | 77,003 |
| のれん償却額 | 10,650 | 10,462 |
| 繰延資産償却額 | 2,628 | 2,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,423 | -1,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,448 | 310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,625 | -4,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,039 | -1,147 |
| 支払利息 | 92,547 | 80,555 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 939 | -4,345 |
| 為替差損益（△は益） | 10,444 | 3,526 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 35,981 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,178 | -502,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,936 | -296,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,764 | 20,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,387 | 501,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,087 | -87,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,530 | -13,546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,397 | -73,996 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 773 | 1,933 |
| その他 | 28 | 303 |
| 小計 | 233,097 | -53,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,034 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -80,121 | -84,098 |
| 法人税等の支払額 | -48,058 | -65,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,952 | -202,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -114,318 | 16,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,448 | -62,564 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,249 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,376 | -47,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,010 | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,440 | -548,931 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -22,000 |
| リース債務の返済による支出 | -626 | -1,529 |
| 配当金の支払額 | -87,786 | -62,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,156 | -125,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,444 | -3,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,287 | -378,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,034,751 | 1,096,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,039 | 802,141 |
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