トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 393,973 | 156,409 |
| 減価償却費 | 93,987 | 85,955 |
| のれん償却額 | 10,650 | 10,650 |
| 繰延資産償却額 | 2,392 | 2,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,959 | -1,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,543 | 1,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,699 | -18,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -1,039 |
| 支払利息 | 96,604 | 92,547 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,287 | － |
| 固定資産除却損 | 5,946 | － |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 10,444 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 35,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,317 | 50,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,035 | -213,936 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,391 | 22,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,319 | 107,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,601 | -56,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,175 | -3,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,788 | -50,397 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 15,434 | 773 |
| その他 | － | 28 |
| 小計 | 636,065 | 233,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 | 1,034 |
| 利息の支払額 | -86,383 | -80,121 |
| 法人税等の支払額 | -85,949 | -48,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,135 | 105,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,260 | -114,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,405 | -56,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,562 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,240 | -4,249 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,910 | 4,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,792 | -170,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -276,668 | 65,010 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307,612 | -318,440 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -22,000 |
| リース債務の返済による支出 | -626 | -626 |
| 配当金の支払額 | -62,581 | -87,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,487 | 136,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -10,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,905 | 61,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,421 | 1,218,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,326 | 1,096,039 |
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