トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,832 | 274,912 |
| 減価償却費 | 243,196 | 306,907 |
| 繰延資産償却額 | 1,972 | 2,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,270 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,100 | -11,759 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,372 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,473 | -1,411 |
| 支払利息 | 92,435 | 97,443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,909 | -44,104 |
| 固定資産除却損 | 113,194 | 15,388 |
| 為替差損益（△は益） | -1,296 | 2,594 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,937 | -3,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599,063 | 519,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,021 | 260,706 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,575 | 1,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,636 | -462,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,318 | 20,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,409 | -74,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,687 | -42,044 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,191 | 8,058 |
| その他 | -4,461 | -40,622 |
| 小計 | 579,057 | 829,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,473 | 1,411 |
| 利息の支払額 | -87,536 | -92,806 |
| 法人税等の支払額 | -180,563 | -51,948 |
| 法人税等の還付額 | － | 81,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,430 | 767,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -37,124 | -190,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,401,609 | -2,727,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,311 | 42,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,023 | -18,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,630 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,008 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -906 | -10,293 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,403 | -54 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,191 | 40,741 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,110 | -11,918 |
| その他 | -8,830 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,624,875 | -2,843,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,500 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,785,000 | 2,663,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652,006 | -789,028 |
| 社債の発行による収入 | 197,582 | － |
| リース債務の返済による支出 | -72,929 | -84,365 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,971 | － |
| 配当金の支払額 | -127,245 | -127,321 |
| その他 | -296 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,577 | 1,912,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,296 | -2,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,569 | -166,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,695,015 | 1,528,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
