トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -465,189 | 451,264 |
| 減価償却費 | 348,598 | 376,178 |
| 繰延資産償却額 | 2,254 | 2,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,826 | 11,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,015 | -1,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,102,608 | -975,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,011 | -1,943 |
| 支払利息 | 97,656 | 95,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,895 | -5,671 |
| 固定資産除却損 | 10,961 | 131,004 |
| 為替差損益（△は益） | -1,060 | -10,201 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,722 | -17,328 |
| 新株予約権戻入益 | -13,379 | -20,548 |
| 受取保険金 | -63,710 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478,859 | -178,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,028 | 152,946 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,794 | 56,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,919 | -684,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,225 | 72,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201,084 | -17,204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,250 | 521,690 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 17,333 | 9,581 |
| その他 | 7,230 | 5,071 |
| 小計 | 1,412,822 | -27,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,011 | 1,943 |
| 利息の支払額 | -97,600 | -93,592 |
| 法人税等の支払額 | -36,181 | -140,373 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,050 | -212,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 52,108 | 271,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,209 | -1,422,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,402 | 31,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,498 | -11,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -549 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,986 | -10,652 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,275 | 4,690 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,262 | -3,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,169 | -1,141,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 2,057,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,704 | -1,071,920 |
| リース債務の返済による支出 | -78,777 | -69,567 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,636 | － |
| 配当金の支払額 | -140,148 | -142,009 |
| その他 | -281 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,275 | 773,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,060 | 10,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,665 | -570,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,675,485 | 1,105,366 |
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