トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,480 | 300,867 |
| 減価償却費 | 175,875 | 185,029 |
| 繰延資産償却額 | 1,127 | 1,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -979,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -996 | 7,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,375 | -1,269 |
| 支払利息 | 49,997 | 48,855 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,574 | -6,852 |
| 新株予約権戻入益 | -13,335 | -20,548 |
| 固定資産除却損 | 697 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,245 | -2,747 |
| 為替差損益（△は益） | 1,184 | -2,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,529 | 177,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,806 | 173,957 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,953 | 160,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,906 | -871,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,564 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,027 | 81,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,951 | -24,534 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,469 | 306,298 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 25,212 | 2,831 |
| その他 | 3,785 | 116 |
| 小計 | 979,466 | -464,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,375 | 1,269 |
| 利息の支払額 | -48,196 | -46,855 |
| 法人税等の支払額 | -33,327 | -115,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,318 | -624,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -84,734 | 19,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,627 | 9,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,979 | -659,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,486 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -549 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,240 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,726 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,108 | -639,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,351,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,227 | -451,437 |
| リース債務の返済による支出 | -32,255 | -44,954 |
| 配当金の支払額 | -63,577 | -64,580 |
| その他 | -88 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,148 | 789,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,184 | 2,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,877 | -472,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720,697 | 1,203,267 |
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