営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出6億73百万円や借入金返済による支出8億63百万円が長期借入金による収入2億50百万円により一部相殺され、税金等調整前当期純損失が4億50百万円(前年同期税金等調整前当期純利益4億10百万円)と減少したものの、前連結会計年度末に比べ1億46百万円増加し、当連結会計年度末には16億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12億81百万円(前年同期比66.9%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失4億50百万円、減価償却費3億48百万円、役員退職慰労引当金の増加額11億2百万円等によるものであります。

2025/11/18 15:19