営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出14億22百万円や借入金返済による支出10億71百万円、長期借入金による収入20億57百万円により一部相殺され、税金等調整前当期純利益が4億37百万円(前年同期税金等調整前当期純損失4億50百万円)と増加し、前連結会計年度末に比べ5億70百万円減少し、当連結会計年度末には11億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億12百万円(前年同期営業活動により得られた資金12億81百万円)となりました。これは主に役員退職慰労引当金の減少額9億75百万円等によるものであります。

2025/11/18 15:24