営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、長期借入金による収入11億50百万円、借入金返済による支出10億98百万円により一部相殺されたものの、仕入債務の増減額が△2億24百万円(前年同期は△680百万円)となったこと等により、前連結会計年度末に比べ2億2百万円増加し、当連結会計年度末には13億8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2億94百万円(前年同期営業活動により使用した資金2億12百万円)となりました。これは主に減価償却費3億62百万円等によるものであります。

2025/11/18 15:27