エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月21日 至 2008年5月20日 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,152,000 | -3,227,252 |
| 減価償却費 | 372,759 | 269,679 |
| 減損損失 | 313,189 | 598,786 |
| シンジケートローン手数料 | 70,917 | 31,613 |
| 債権放棄損失 | 183,822 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,143 | -56,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,376 | 14,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,592 | 120,938 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 223,462 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 65,000 | -32,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,271 | -3,029 |
| 支払利息 | 161,635 | 94,913 |
| 株式交付費 | － | 344,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,212 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60,034 | 66,214 |
| たな卸資産評価損 | 528,558 | 314,433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 464,373 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 447,248 | 546,952 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -397,872 | -1,378,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,200 | 719,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,196 | 50,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,854 | -90,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 599,863 | -231,226 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 387,175 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 271,991 | 231,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 239,403 | － |
| その他 | 130,421 | 6,766 |
| 小計 | -482,481 | -1,145,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,313 | 4,026 |
| 利息の支払額 | -135,483 | -81,567 |
| 事業再編による支出 | -20,290 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,240 | -34,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -618,181 | -1,258,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,015 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,054 | 139,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,958 | -16,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,956 | -15,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,295 | 492,634 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 925,000 | 1,181,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -104,641 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 37,979 |
| 貸付けによる支出 | -490,357 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 744,543 | 142,541 |
| その他 | -21,208 | -47,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,155 | 1,914,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254,135 | 140,142 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,416,603 | -990,672 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 45,007 |
| 株式の発行による収入 | 969,565 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -16,776 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,180 | -814,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,356 | -15,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,160,563 | -173,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419,905 | 262,910 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,568 | 8,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 262,910 | 98,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
