キャッシュ・フローの状況
2016年8月22日 15:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1674万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9701万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7192万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | -618 | 1,065 | -1,599 | 447 | -177 | 263 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | -1,258 | 1,914 | -814 | 656 | -32 | 98 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | -245 | 61 | 119 | -184 | -40 | 24 | 3Q | -319 | -2 | 281 | -321 | -47 | 49 | 通期 | -228 | -126 | 335 | -353 | -58 | 77 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 82 | -26 | -31 | 57 | -24 | 102 | 3Q | 88 | -43 | -13 | 46 | -45 | 110 | 通期 | -826 | 935 | -42 | 109 | -51 | 144 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | -30 | -12 | 93 | -41 | -4 | 196 | 通期 | -122 | -98 | 428 | -221 | -9 | 351 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | -216 | -40 | 49 | -256 | -2 | 143 | 通期 | -226 | -42 | 37 | -268 | - | 120 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -206 | -85 | 239 | -290 | -2 | 69 | 通期 | -319 | -64 | 278 | -383 | - | 15 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -889 | -59 | 998 | -948 | - | 65 | 通期 | -998 | -49 | 1,343 | -1,047 | - | 311 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 196 | 60 | -414 | 256 | - | 153 | 通期 | 97 | 72 | -417 | 169 | - | 63 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（連）
- 4億4697万
- 2009年5月（連） +46.87%
- 6億5647万
- 2010年5月（連） マイ転
- -3億5316万
- 2011年5月（連） プラ転
- 1億892万
- 2012年5月（連） マイ転
- -2億2076万
- 2013年5月（連） -21.2%
- -2億6756万
- 2014年5月（連） -43.04%
- -3億8273万
- 2015年5月（連） -173.59%
- -10億4711万
- 2016年5月（連） プラ転
- 1億6893万
設備投資#5*
- 2008年5月（連）
- -1億7691万
- 2009年5月（連）減少-82.02%
- -3181万
- 2010年5月（連）増加+81.01%
- -5757万
- 2011年5月（連）減少-11.65%
- -5087万
- 2012年5月（連）減少-82.85%
- -872万
- 2013年5月
- -
- 2014年5月
- -
- 2015年5月
- -
- 2016年5月
- -
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- -8.63%
- 2009年5月（連）
- -26.68%
- 2010年5月（連）
- -6.01%
- 2011年5月（連）
- -25.1%
- 2012年5月（連）
- -9.55%
- 2013年5月（連）
- -20.4%
- 2014年5月（連）
- -92.59%
- 2015年5月（連）
- -479.11%
- 2016年5月（連）
- 13.15%