エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2014年5月21日 至 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -683,276 | -229,207 |
| 減価償却費 | 11,205 | 12,283 |
| 減損損失 | 86,873 | － |
| のれん償却額 | 12,957 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,275 | 38,126 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 395,538 | -8,360 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,891 | -50,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -657 |
| 支払利息 | 26,498 | 31,511 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37,988 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,325 | 20,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,074 | -584,062 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,212 | 1,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,394 | -32,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,353 | -74,300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,113 | 37,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,030 | 434 |
| その他 | -4,462 | -4,493 |
| 小計 | -206,285 | -842,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 889 |
| 利息の支払額 | -48 | -43,579 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -3,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,772 | -889,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,810 | 3,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,119 | -650 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -114,285 | -540 |
| その他 | -2,342 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,699 | -58,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,702 | 257,272 |
| 株式の発行による収入 | － | 740,687 |
| その他 | -1,599 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,102 | 997,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,368 | 49,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,352 | 64,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
