エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月21日 至 2012年11月20日 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,682 | -683,276 |
| 減価償却費 | 7,770 | 11,205 |
| 減損損失 | － | 86,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,825 | -2,447 |
| のれん償却額 | 12,744 | 12,957 |
| 負ののれん発生益 | -180,733 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,027 | -28,275 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 30,589 | 395,538 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -801 | -3,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -774 |
| 支払利息 | 21,102 | 26,498 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,598 | -37,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,278 | 57,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441 | 4,074 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,407 | -28,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,761 | 2,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,672 | -8,353 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,672 | -21,030 |
| その他 | -32,731 | 11,098 |
| 小計 | -182,719 | -206,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 907 |
| 利息の支払額 | -5,010 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -28,987 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,301 | -205,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -2,316 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55,680 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,720 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,050 | 1,810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 30,119 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -114,285 |
| 投資不動産の売却による収入 | 14,000 | － |
| その他 | -1,933 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,783 | -84,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,333 | 240,702 |
| 株式の発行による収入 | 170,441 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,174 | － |
| その他 | -2,615 | -1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,666 | 239,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,417 | -51,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350,538 | 143,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,120 | 68,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
