エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 | 自 2012年5月21日 至 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -260,744 | 3,682 |
| 減価償却費 | 7,611 | 7,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,719 | -9,825 |
| のれん償却額 | － | 12,744 |
| 負ののれん発生益 | － | -180,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,455 | 4,027 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 138,606 | 29,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,032 | -581 |
| 支払利息 | 21,923 | 21,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,149 | -26,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 20,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,556 | 36,672 |
| その他 | 1,734 | -101,410 |
| 小計 | -20,217 | -182,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 416 |
| 利息の支払額 | -236 | -5,010 |
| 和解金の支払額 | -5,550 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,035 | -28,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,569 | -216,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,157 | -1,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -55,680 |
| 貸付けによる支出 | -20,022 | -28,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,300 | 33,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,050 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 14,000 |
| その他 | -2,173 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,802 | -39,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,765 | -135,333 |
| 株式の発行による収入 | － | 170,441 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16,174 |
| その他 | -4,569 | -2,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,195 | 48,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,823 | -207,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,744 | 195,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,567 | 143,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
