エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -147,815 | -260,744 |
| 減価償却費 | 34,222 | 7,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,709 | 7,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,135 | -2,455 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15,947 | 138,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -1,032 |
| 支払利息 | 39,003 | 21,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,326 | -18,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,462 | 84,556 |
| その他 | 176,462 | 1,747 |
| 小計 | 98,847 | -20,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 469 |
| 利息の支払額 | -6,708 | -236 |
| 和解金の支払額 | － | -5,550 |
| 法人税等の支払額 | -10,481 | -4,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,182 | -29,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,405 | -4,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | 1,200 |
| 貸付けによる支出 | -8,067 | -20,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 11,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,696 | 2,050 |
| その他 | -23,752 | -2,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,629 | -11,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,905 | 97,765 |
| その他 | -9,335 | -4,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,240 | 93,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,311 | 51,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,134 | 102,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,446 | 195,567 |
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