エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月21日 至 2015年11月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -166,925 |
| 減価償却費 | 2,822 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15,329 |
| 支払利息 | 8,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 586,250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 338,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -525,742 |
| その他 | 41,876 |
| 小計 | 300,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 |
| 利息の支払額 | -2,833 |
| 法人税等の支払額 | -102,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 |
| その他 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -411,948 |
| その他 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,768 |
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