エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -691,173 | 516,280 |
| 減価償却費 | 93,685 | 69,388 |
| 事業整理損失 | 181,664 | － |
| 減損損失 | 28,528 | － |
| 債務免除益 | － | -955,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,890 | -37,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,586 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -289,949 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,534 | -93,630 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 60,511 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,702 | -1,488 |
| 支払利息 | 71,844 | 76,842 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33,734 | － |
| たな卸資産評価損 | 18,041 | － |
| 投資不動産売却損 | － | 440,620 |
| 投資不動産評価損 | 45,006 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -39,093 | -187,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,361 | -64,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,687 | 53,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,559 | -33,578 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,182 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 333,008 | -620,922 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 58,754 |
| その他 | 1,947 | 12,232 |
| 小計 | -139,780 | -765,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,066 | 981 |
| 利息の支払額 | -27,163 | -10,737 |
| 事業再編による支出 | -7,324 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,436 | -50,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,638 | -825,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -24,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,012 | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,579 | -26,691 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 983,626 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,180 | － |
| 貸付けによる支出 | -141,240 | -55,730 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21,062 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,381 | － |
| その他 | -20,925 | 29,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,530 | 934,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339,896 | -14,419 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,038 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,720 |
| 株式の発行による収入 | 168,690 | － |
| その他 | -86,811 | -17,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,237 | -42,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,055 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,987 | 66,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,122 | 77,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77,134 | 143,744 |
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