エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 | 自 2011年5月21日 至 2012年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 550,409 | -139,441 |
| 減価償却費 | 70,984 | 18,570 |
| 債務免除益 | -955,013 | -19,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,169 | -6,289 |
| のれん償却額 | － | 12,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,355 | 10,570 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,589 | -43,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,488 | -2,106 |
| 支払利息 | 76,842 | 40,752 |
| 投資不動産評価損益（△は益） | 7,978 | 33,265 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 440,620 | -28,265 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -187,514 | -17,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,243 | -44,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,606 | 18,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,578 | 1,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -620,922 | 55,710 |
| その他 | 24,419 | 31,018 |
| 小計 | -765,837 | -77,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 1,586 |
| 利息の支払額 | -10,737 | -4,070 |
| 和解金の支払額 | － | -7,300 |
| 法人税等の支払額 | -50,189 | -35,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -825,782 | -122,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,179 | -1,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,691 | -7,631 |
| 投資不動産の売却による収入 | 983,626 | 74,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -156,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,026 | 226 |
| 貸付けによる支出 | -55,730 | -20,203 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,062 | 29,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,431 | -20,225 |
| その他 | 32,925 | 1,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 934,707 | -98,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,419 | 31,884 |
| 株式の発行による収入 | － | 402,596 |
| その他 | -27,896 | -6,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,315 | 427,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,609 | 206,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,134 | 143,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143,744 | 350,538 |
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