エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -732,989 | -151,336 |
| 減価償却費 | 69,534 | 50,996 |
| 事業整理損失 | 116,267 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,768 | -66,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,725 | -21,587 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 68,309 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -953 | -1,039 |
| 支払利息 | 52,399 | 58,558 |
| たな卸資産評価損 | 17,832 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -22,325 | -6,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,596 | -57,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,600 | 18,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,126 | 9,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 191,031 | 75,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 88,569 |
| その他 | 36,886 | 119,237 |
| 小計 | -255,583 | 115,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,059 | 982 |
| 利息の支払額 | -27,342 | -12,351 |
| 事業再編による支出 | -26,817 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,193 | -16,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,878 | 88,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -22,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,997 | -22,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,012 | 2,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,283 |
| 貸付けによる支出 | -55,165 | -16,056 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,381 | － |
| その他 | -28 | 8,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -42,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 257,995 | -619 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,038 | － |
| 株式の発行による収入 | 168,912 | － |
| その他 | -59,346 | -11,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,023 | -12,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,305 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,956 | 33,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,122 | 49,456 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7,708 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,456 | 110,240 |
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