エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月21日 至 2015年5月20日 | 自 2015年5月21日 至 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -271,476 | -284,222 |
| 減価償却費 | 24,666 | 5,645 |
| 債務免除益 | -256,982 | -3,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131,531 | -14,119 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -49,322 | 22,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,303 | -1,327 |
| 支払利息 | 61,996 | 15,555 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,310 | -18,782 |
| 長期前払費用評価損 | 99,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,848 | 5,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -587,417 | 586,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -404,204 | 342,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,914 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 224,304 | -499,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,946 | 22,303 |
| その他 | 32,407 | -46,864 |
| 小計 | -944,232 | 131,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,282 | 418 |
| 利息の支払額 | -51,966 | -2,833 |
| 法人税等の支払額 | -3,393 | -31,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -998,310 | 97,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,300 | 10,200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -540 | － |
| その他 | -1,566 | 1,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,806 | 71,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 311,272 | -411,948 |
| 株式の発行による収入 | 1,039,882 | － |
| その他 | -8,300 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,342,854 | -416,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,737 | -247,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,090 | 63,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
