エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月20日 | 自 2014年5月21日 至 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -965,314 | -271,476 |
| 減価償却費 | 23,943 | 24,666 |
| 減損損失 | 88,363 | 2,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,440 | -4,022 |
| のれん償却額 | 13,170 | － |
| 債務免除益 | -2,599 | -256,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,412 | 131,531 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19,866 | -45,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,516 | -1,303 |
| 支払利息 | 74,442 | 61,996 |
| 投資不動産評価損益（△は益） | 21,748 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37,988 | -19,310 |
| 長期前払費用評価損 | － | 99,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,855 | 29,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,074 | -587,417 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,913 | -404,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,960 | -32,914 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,522 | 1,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 384,103 | 224,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,281 | 73,936 |
| その他 | 18,369 | 28,965 |
| 小計 | -304,527 | -944,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 1,282 |
| 利息の支払額 | -14,556 | -51,966 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,678 | -998,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,810 | 13,300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -133,333 | -540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,936 | － |
| その他 | -5,968 | -1,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,054 | -48,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 281,371 | 311,272 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,039,882 |
| その他 | -3,220 | -8,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,151 | 1,342,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,582 | 295,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,352 | 311,090 |
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