エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月21日 至 2013年5月20日 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -227,399 | -965,314 |
| 減価償却費 | 15,430 | 23,943 |
| 減損損失 | 22,950 | 88,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,699 | -3,440 |
| のれん償却額 | 28,252 | 13,170 |
| 負ののれん発生益 | -180,733 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,982 | -41,412 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 25,717 | 19,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,396 | -1,516 |
| 支払利息 | 44,737 | 74,442 |
| 投資不動産評価損益（△は益） | 4,329 | 21,748 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -2,380 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,598 | -37,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,207 | 39,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | 9,074 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56,142 | -23,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,377 | 27,960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,050 | -23,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,093 | 384,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,469 | 74,281 |
| その他 | 20,745 | 15,770 |
| 小計 | -180,940 | -304,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 1,297 |
| 利息の支払額 | -5,096 | -14,556 |
| 法人税等の支払額 | -40,675 | -892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,882 | -318,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -55,680 | -1,500 |
| 投資不動産の売却による収入 | 14,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,557 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,720 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,260 | 45,810 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -133,333 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 30,936 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,531 | － |
| その他 | -4,456 | -5,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,685 | -64,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,572 | 281,371 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,174 | － |
| 株式の発行による収入 | 170,441 | － |
| その他 | -4,077 | -3,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,965 | 278,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,602 | -104,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,935 | 15,352 |
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