エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月20日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成24年5月21日-平成25年5月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2012年5月20日 | 自 2012年5月21日 至 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -139,441 | -253,280 |
| 減価償却費 | 18,570 | 16,735 |
| 減損損失 | 10,871 | 22,950 |
| 債務免除益 | -19,050 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,289 | -32,699 |
| のれん償却額 | 12,744 | 28,252 |
| 負ののれん発生益 | － | -180,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,570 | 120,558 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -43,430 | 25,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,106 | -1,396 |
| 支払利息 | 40,752 | 44,737 |
| 投資不動産評価損益（△は益） | 33,265 | 4,329 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -28,265 | -2,380 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,562 | -2,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,562 | 66,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,955 | 168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60,253 | -93,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,646 | 2,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,104 | -59,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,710 | 88,093 |
| その他 | 49,296 | 25,014 |
| 小計 | -77,473 | -180,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,586 | 829 |
| 利息の支払額 | -4,070 | -5,096 |
| 和解金の支払額 | -7,300 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,086 | -40,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,343 | -225,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -550 | -55,680 |
| 投資不動産の売却による収入 | 74,400 | 14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156,305 | -2,557 |
| 貸付けによる支出 | -20,203 | -28,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,430 | 45,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,225 | -9,531 |
| その他 | -4,968 | -4,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,422 | -41,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,884 | -145,572 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16,174 |
| 株式の発行による収入 | 402,596 | 170,441 |
| その他 | -6,920 | -4,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,560 | 36,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,794 | -230,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,744 | 350,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 350,538 | 119,935 |
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