- #1 業績等の概要
(2)キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少などにより、営業活動によるキャッシュ・フローが45,987千円の資金の増加となったため、141,791千円(前事業年度末は102,331千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2016/12/28 12:51- #2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）
(中間キャッシュ・フロー計算書)
前中間会計期間において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」及び「その他の流動負債の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当中間会計期間より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に表示していた△1,690千円、「その他の流動負債の増減額」に表示していた445千円は、「その他」△1,245千円として組み替えております。
2016/12/28 12:51- #3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(4)キャッシュ・フローの状況の分析
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが45,987千円の資金の増加となったことにより、141,791千円(前事業年度末は102,331千円)となりました。
詳細については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
2016/12/28 12:51
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