キャッシュ・フローの状況
2016年12月28日 12:51
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -317万、投資活動によるキャッシュ・フロー -335万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4598万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | -80,439 | 19,176 | 75,010 | -61,263 | -35,483 | 222,602 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | -313,001 | 20,920 | 143,852 | -292,081 | -33,602 | 74,360 |
| 2010年 9月期 個別 | 2Q | -92,993 | 20,652 | 49,511 | -72,341 | -1,494 | 51,533 | 通期 | -137,866 | 6,184 | 118,532 | -131,682 | -15,960 | 61,207 |
| 2011年 9月期 個別 | 2Q | -106,312 | -18,884 | 276,649 | -125,196 | -20,353 | 212,662 | 通期 | -195,767 | -40,685 | 296,649 | -236,452 | -42,154 | 121,396 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | -46,126 | -35,136 | 69,645 | -81,262 | -16,352 | 109,785 | 通期 | -107,159 | -18,550 | 94,645 | -125,709 | -19,766 | 90,334 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | -51,375 | -11,300 | 19,982 | -62,675 | - | 47,656 | 通期 | -58,499 | -12,704 | 14,982 | -71,203 | -12,704 | 34,133 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | -26,657 | -767 | 278,232 | -27,424 | - | 284,944 | 通期 | -173,567 | -1,496 | 276,278 | -175,063 | -1,496 | 135,356 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 87,715 | -18,833 | -1,983 | 68,882 | -18,832 | 202,263 | 通期 | -8,986 | -20,049 | -3,992 | -29,035 | -20,049 | 102,331 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 45,987 | -3,350 | -3,171 | 42,637 | -3,350 | 141,791 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（個）
- -6126万
- 2009年9月（個） -376.77%
- -2億9208万
- 2010年9月（個）
- -1億3168万
- 2011年9月（個） -79.56%
- -2億3645万
- 2012年9月（個）
- -1億2570万
- 2013年9月（個）
- -7120万
- 2014年9月（個） -145.86%
- -1億7506万
- 2015年9月（個）
- -2903万
設備投資#5*
- 2008年9月（個）
- -3548万
- 2009年9月（個）減少-5.3%
- -3360万
- 2010年9月（個）減少-52.5%
- -1596万
- 2011年9月（個）増加+164.12%
- -4215万
- 2012年9月（個）減少-53.11%
- -1976万
- 2013年9月（個）減少-35.73%
- -1270万
- 2014年9月（個）減少-88.22%
- -149万
- 2015年9月（個）増加+999.99%
- -2004万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- -8.22%
- 2009年9月（個）
- -169.18%
- 2010年9月（個）
- -75.81%
- 2011年9月（個）
- -217.41%
- 2012年9月（個）
- -49.85%
- 2013年9月（個）
- -22.89%
- 2014年9月（個）
- -47.98%
- 2015年9月（個）
- -1.51%