ブイシンクのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -101,922 | -133,659 |
| 減価償却費 | 27,540 | 21,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,635 | 3,741 |
| 受取利息 | -5 | -28 |
| 支払利息 | 1,139 | 1,551 |
| 社債利息 | 3,087 | 3,087 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,058 | -22,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,352 | -4,509 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,114 | -19,479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,716 | 543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,290 | -10,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -694 | -1,959 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 406 | 1,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,296 | -2,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,967 | -1,634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,262 | -22 |
| その他 | 46 | 811 |
| 小計 | -53,268 | -166,225 |
| 利息の受取額 | 5 | 28 |
| 利息の支払額 | -4,026 | -6,155 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,499 | -173,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,300 | -1,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,404 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,704 | -1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 45,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,885 |
| 株式の発行による収入 | － | 90,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,982 | 276,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,201 | 101,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,133 | 135,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
