ブイシンクのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -133,659 | 15,416 |
| 減価償却費 | 21,207 | 20,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -5,215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,741 | 9,685 |
| 受取利息 | -28 | -25 |
| 助成金収入 | － | -10,973 |
| 保険差益 | － | -3,290 |
| 支払利息 | 1,551 | 1,527 |
| 社債利息 | 3,087 | 3,087 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,909 | -142,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,509 | 10,192 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,479 | 19,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,894 | 41,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,959 | 7,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,035 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,970 | 13,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,634 | 902 |
| その他 | 1,332 | 5,081 |
| 小計 | -166,225 | -14,193 |
| 利息の受取額 | 28 | 25 |
| 利息の支払額 | -6,155 | -4,582 |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -1,209 |
| 助成金の受取額 | － | 10,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,567 | -8,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -18,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -20,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,885 | -3,992 |
| 株式の発行による収入 | 90,203 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,278 | -3,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,223 | -33,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,356 | 102,331 |
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