ブイシンクのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -127,833 | -101,922 |
| 減価償却費 | 22,548 | 27,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 286 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,022 | 6,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 1,082 | 1,139 |
| 社債利息 | 3,087 | 3,087 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,831 | 4,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,182 | 11,352 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,114 | 2,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,804 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,954 | 2,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,429 | -2,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,935 | -694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -122 | 406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,147 | 1,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,899 | -9,967 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,525 | 1,262 |
| その他 | 354 | 46 |
| 小計 | -101,824 | -53,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -4,137 | -4,026 |
| 法人税等の支払額 | -1,207 | -1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,159 | -58,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,690 | -11,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,076 | -1,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,217 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,550 | -12,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -165,000 | -65,000 |
| 株式の発行による収入 | 89,645 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,645 | 14,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,061 | -56,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,396 | 90,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90,334 | 34,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
