ブイシンクのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -203,400 | -127,833 |
| 減価償却費 | 13,846 | 22,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,848 | 286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,478 | 6,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -10 |
| 支払利息 | 796 | 1,082 |
| 社債利息 | 2,435 | 3,087 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,092 | -897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,425 | -19,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,559 | -4,182 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -2,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,088 | 3,804 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 161 | -2,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,704 | 5,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,394 | 2,935 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -380 | -122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 2,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,294 | 6,899 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29 | 1,525 |
| その他 | 7,050 | 354 |
| 小計 | -224,616 | -101,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,955 | -4,137 |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -1,207 |
| 補助金の受取額 | 31,993 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,767 | -107,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -12,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,031 | -7,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,470 | 1,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,685 | -18,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,000 | -165,000 |
| 社債の発行による収入 | 301,649 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 89,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,649 | 94,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,189 | -31,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,207 | 121,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,396 | 90,334 |
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