ブイシンクのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -198,729 | -203,400 |
| 減価償却費 | 11,359 | 13,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,506 | -2,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 741 | 3,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -24 |
| 補助金収入 | -31,993 | － |
| 支払利息 | 1,664 | 796 |
| 社債利息 | － | 2,435 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 6 |
| 固定資産除却損 | 15,109 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -1,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,661 | 4,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | -12,559 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,635 | -1,088 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,819 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,659 | -25,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,063 | -3,394 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 318 | -380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,468 | -6,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,259 | -29 |
| その他 | 408 | 7,050 |
| 小計 | -136,301 | -224,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 24 |
| 利息の支払額 | -360 | -1,955 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -1,214 |
| 補助金の受取額 | － | 31,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,866 | -195,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,396 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,564 | -42,031 |
| 敷金の差入による支出 | -11,339 | － |
| 敷金の回収による収入 | 33,372 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 1,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,184 | -40,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,004 | -65,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 301,649 |
| 株式の発行による収入 | 98,536 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,532 | 296,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,152 | 60,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,360 | 61,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,207 | 121,396 |
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