ブイシンクのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -349,706 | -198,729 |
| 減価償却費 | 16,305 | 11,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 4,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,818 | 741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | 0 |
| 補助金収入 | － | -31,993 |
| 支払利息 | 797 | 1,664 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 3 |
| 固定資産除却損 | 124 | 15,109 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -25,162 | － |
| 原状回復費用引当金の増減額（△減少額） | -7,458 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,292 | 30,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,239 | 383 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,754 | 24,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,311 | 3,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,282 | 23,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,248 | -2,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 559 | 318 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,000 | -13,468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,537 | -7,259 |
| その他 | 1,048 | 408 |
| 小計 | -309,324 | -136,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 0 |
| 利息の支払額 | -681 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -3,768 | -1,205 |
| 法人税等の還付額 | 748 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,001 | -137,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,879 | -4,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,723 | -11,564 |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -11,339 |
| 敷金の回収による収入 | 24,493 | 33,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,920 | 6,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -86,006 | -10,004 |
| 株式の発行による収入 | 208,858 | 98,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,852 | 118,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,242 | -13,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,602 | 74,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,360 | 61,207 |
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