ブイシンクのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -289,898 | -349,706 |
| 減価償却費 | 22,226 | 16,305 |
| 減損損失 | 8,943 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,654 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,758 | -7,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -24 |
| 支払利息 | 2,792 | 797 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 14 |
| 固定資産除却損 | 1,166 | 124 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 8,290 | -25,162 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△減少額） | -9,935 | － |
| 原状回復費用引当金の増減額（△減少額） | 7,458 | -7,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,246 | 40,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,815 | 14,239 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,598 | -24,754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,052 | 3,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,778 | -7,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,819 | -10,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,510 | 559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,125 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,158 | 40,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,256 | 6,537 |
| その他 | 66 | 1,048 |
| 小計 | -73,865 | -309,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 24 |
| 利息の支払額 | -2,920 | -681 |
| 法人税等の支払額 | -3,836 | -3,768 |
| 法人税等の還付額 | － | 748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,439 | -313,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,483 | -2,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,723 |
| 事業譲渡による収入 | 32,000 | 30,000 |
| 敷金の回収による収入 | 22,660 | 24,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,176 | 20,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 21,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -324,990 | -86,006 |
| 株式の発行による収入 | － | 208,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,010 | 143,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,736 | -148,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,866 | 222,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222,602 | 74,360 |
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