ブイシンクのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -62,208 | 9,786 |
| 減価償却費 | 10,489 | 8,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,528 | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 支払利息 | 745 | 780 |
| 社債利息 | 1,543 | 1,543 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,871 | 5,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,455 | 23,386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 19,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,741 | -1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,811 | 14,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,888 | 934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -290 | 1,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,652 | 7,737 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,438 | -1,278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155 | 445 |
| その他 | 796 | 203 |
| 小計 | -22,882 | 91,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -2,573 | -3,548 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,206 |
| 助成金の受取額 | － | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,657 | 87,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -767 | -18,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -18,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,930 | -1,983 |
| 株式の発行による収入 | 90,203 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,232 | -1,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,810 | 66,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,944 | 202,263 |
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