ブイシンクのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,786 | -30,720 |
| 減価償却費 | 8,269 | 10,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 4,058 |
| 受取利息 | -11 | -15 |
| 助成金収入 | -1,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -800 |
| 支払利息 | 780 | 719 |
| 社債利息 | 1,543 | 257 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,372 | 116,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,386 | -6,628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,146 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,609 | -30,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 934 | -2,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,473 | -389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,737 | -12,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,278 | -3,413 |
| その他 | -1,042 | 7,056 |
| 小計 | 91,459 | 51,244 |
| 利息の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -3,548 | -2,265 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -3,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,715 | 45,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,555 | -3,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,833 | -3,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,983 | -2,036 |
| その他 | － | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -3,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,906 | 39,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,263 | 141,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
