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【通期】close有価証券(2014/03/26 13:11)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金20,425
預金の種類普通預金3,995,009
外貨普通預金4,209
定期預金501,652
当座預金4,972
別段預金9,425
小計4,515,270
合計4,535,695

② 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社レリバンシー・プラス500,247
アクリーティブ株式会社300,695
ヤフー株式会社167,483
株式会社リクルートホールディングス145,965
株式会社J-Payment136,745
その他502,781
合計1,753,918

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)× 100
(A) + (B)
(A) + (D)
2
(B)
365
1,306,45512,602,97212,155,5091,753,91887.444.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先金額(千円)
ヤフー株式会社534,651
株式会社高島屋32,755
株式会社リクルートホールディングス31,690
アクリーティブ株式会社25,386
株式会社大丸松坂屋百貨店17,673
その他345,570
合計987,726

④ 買掛金及び未払金
相手先金額(千円)
ヤフー株式会社291,646
株式会社ジェーピーツーワン253,297
株式会社カカクコム181,236
株式会社クレディセゾン67,686
アントプロダクション株式会社65,111
その他2,144,750
合計3,003,729

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