ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -260,961 | -252,501 |
| 減価償却費 | 38,232 | 48,710 |
| のれん償却額 | 4,469 | 4,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -747 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,687 | 27,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,546 | 410 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 4,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,445 | -810 |
| 支払利息 | 7,454 | 6,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,926 | 10,562 |
| 訴訟関連損失 | － | 75,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,244 | 206,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,627 | -88,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,255 | -85,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,921 | -10,019 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,566 | 109,437 |
| その他 | 8,222 | -734 |
| 小計 | -242,114 | 56,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,216 | 813 |
| 利息の支払額 | -8,169 | -6,619 |
| 法人税等の支払額 | -66,583 | -18,585 |
| 法人税等の還付額 | 299 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -60,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,352 | -29,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,772 | -3,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,203 | -12,924 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,296 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 42,228 |
| その他 | 1,753 | -4,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,073 | 15,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 245,000 | 4,211 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,360 | -37,560 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,640 | 8,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,638 | -5,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,627 | 253,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,988 | 328,795 |
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