キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -195万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3143万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5321万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16 | 21 | -80 | 37 | -34 | 392 | 通期 | 57 | -13 | 55 | 44 | -45 | 534 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -1 | 92 | 213 | -8 | 839 | 通期 | 109 | -18 | 31 | 91 | -21 | 656 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -130 | -77 | -74 | -46 | 506 | 通期 | -24 | -207 | -126 | -231 | -114 | 306 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 22 | -68 | 49 | -46 | -66 | 308 | 通期 | -55 | -105 | 45 | -160 | -90 | 191 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -67 | 35 | -64 | -59 | 161 | 通期 | 72 | -106 | 48 | -34 | -95 | 205 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 307 | 805 | -69 | 1,112 | -33 | 1,247 | 通期 | 314 | 741 | -184 | 1,055 | -92 | 1,076 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -209 | -12 | -53 | -221 | -17 | 802 | 通期 | -346 | -31 | -68 | -378 | -34 | 630 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -14 | -58 | 92 | -16 | 663 | 通期 | 105 | -88 | -61 | 17 | -82 | 586 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -37 | -45 | -3 | -82 | -38 | 500 | 通期 | 3 | -138 | -7 | -136 | 0 | 443 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -31 | -2 | -85 | -35 | 357 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4370万
- 2018年3月（連） +108.05%
- 9093万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億3093万
- 2020年3月（連）
- -1億6012万
- 2021年3月（連）
- -3405万
- 2022年3月（連） プラ転
- 10億5545万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億7766万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1717万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億3564万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.1%
- 2018年3月（連）
- 4.21%
- 2019年3月（連）
- -0.81%
- 2020年3月（連）
- -1.73%
- 2021年3月（連）
- 2.29%
- 2022年3月（連）
- 10.76%
- 2023年3月（連）
- -11.98%
- 2024年3月（連）
- 3.73%
- 2025年3月（連）
- 0.09%
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