ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,678 | -142,355 |
| 減価償却費 | 36,919 | 67,419 |
| 減損損失 | － | 26,843 |
| のれん償却額 | 6,614 | 11,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,722 | -490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -201 |
| 支払利息 | 3,410 | 3,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,880 | 36,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,234 | -2,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,260 | -34,236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,761 | 26,376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,836 | -25,655 |
| その他 | 8,628 | 214 |
| 小計 | -6,529 | -33,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 212 |
| 利息の支払額 | -3,428 | -3,469 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,718 | -18,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,223 | -55,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -110,000 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | 40,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,697 | -21,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,631 | -79,830 |
| 施設利用権の取得による支出 | -35,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -53,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 58,035 | 2,038 |
| その他 | -2,416 | -5,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,710 | -104,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,101 | 76,979 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,477 | -132,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,578 | 44,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,590 | -115,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,055 | 190,699 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 6,306 | － |
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