ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,404 | 28,678 |
| 減価償却費 | 34,239 | 36,919 |
| のれん償却額 | － | 6,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,999 | -14,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,118 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -280 |
| 支払利息 | 5,465 | 3,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,134 | -84,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,806 | -11,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,051 | 51,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,572 | -35,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,631 | 4,836 |
| その他 | 5,269 | 8,628 |
| 小計 | 138,223 | -6,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 453 |
| 利息の支払額 | -5,095 | -3,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,772 | -14,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,092 | -24,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | － | -110,000 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,675 | -27,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,659 | -76,631 |
| 施設利用権の取得による支出 | － | -35,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,118 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -53,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 58,035 |
| その他 | -6,708 | -2,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,162 | -206,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,547 | -56,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,534 | -69,477 |
| 株式の発行による収入 | 160,176 | － |
| その他 | -10,782 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,312 | -125,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,242 | -356,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,340 | 306,055 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
