ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,499 | 31,404 |
| 減価償却費 | 36,748 | 34,239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,369 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 1,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -811 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,554 | -607 |
| 支払利息 | 7,289 | 5,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,195 | 65,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,299 | -10,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,275 | -3,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,600 | -57,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,491 | 65,631 |
| その他 | 11,607 | 5,269 |
| 小計 | 88,543 | 138,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,489 | 736 |
| 利息の支払額 | -7,157 | -5,095 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,312 | -24,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,562 | 109,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,063 | -8,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,040 | -12,659 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,480 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,322 | － |
| その他 | -2,556 | -6,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,857 | -18,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,331 | -30,547 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,173 | -87,534 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 138,086 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 160,176 |
| その他 | -4,015 | -10,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,567 | 31,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,272 | 122,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,097 | 656,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
