ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,158 | 32,499 |
| 減価償却費 | 36,171 | 36,748 |
| のれん償却額 | 5,959 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,922 | -4,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,773 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,010 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -2,554 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,915 | 7,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,592 | 59,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,509 | 2,299 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,204 | -4,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | -34,600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,983 | -14,491 |
| その他 | 13,867 | 11,607 |
| 小計 | 41,064 | 88,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 2,489 |
| 利息の支払額 | -8,726 | -7,157 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,474 | -27,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,953 | 56,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,498 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,250 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,252 | -18,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,910 | -27,040 |
| 貸付けによる支出 | -52,000 | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,000 | 77,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,759 | 7,322 |
| その他 | 5,612 | -2,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,961 | -12,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -38,331 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,481 | -111,173 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 138,086 |
| 株式の発行による収入 | 220,176 | － |
| その他 | － | -4,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,695 | 54,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,610 | 98,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,825 | 534,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
