ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -262,572 | 84,158 |
| 減価償却費 | 52,687 | 36,171 |
| のれん償却額 | 5,959 | 5,959 |
| 固定資産除却損 | 47,352 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 38,167 | － |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,093 | 3,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,190 | -8,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,954 | -2,099 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,214 | 8,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,367 | -16,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434 | -4,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,450 | -3,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,854 | -485 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,311 | -49,983 |
| その他 | 5,225 | 13,867 |
| 小計 | -39,389 | 41,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,854 | 2,141 |
| 利息の支払額 | -12,114 | -8,726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,535 | 1,474 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,584 | 35,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,001 | -52,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,763 | 48,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,896 | -3,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,411 | -43,910 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -52,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,066 | 66,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,013 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,759 |
| その他 | -6,819 | 5,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,714 | 24,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 152,760 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,582 | -154,481 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 168,782 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 220,176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52,000 | － |
| その他 | -620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,340 | 45,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,470 | 106,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,214 | 435,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
