ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,660 | -262,572 |
| 減価償却費 | 45,033 | 52,687 |
| のれん償却額 | 5,959 | 5,959 |
| 固定資産除却損 | － | 47,352 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 38,167 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,143 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,698 | -1,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | -5,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,859 | -1,954 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,190 | 12,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,671 | -30,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,178 | 434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,624 | -3,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,406 | 36,854 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,483 | 55,311 |
| その他 | 2,135 | 5,225 |
| 小計 | 61,467 | -39,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 1,854 |
| 利息の支払額 | -12,286 | -12,114 |
| 法人税等の支払額 | -45,968 | -67,535 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,600 | -2,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349 | -119,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,002 | -20,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,252 | -5,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,162 | -26,411 |
| 貸付けによる支出 | -30,200 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,940 | 23,066 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 109,013 |
| その他 | -8,327 | -6,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,003 | 88,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 152,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,281 | -207,582 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 168,782 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -52,000 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | － |
| その他 | － | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,219 | 34,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,435 | 3,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,744 | 329,214 |
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