ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,353 | 12,660 |
| 減価償却費 | 57,735 | 45,033 |
| のれん償却額 | 5,959 | 5,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,309 | -17,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,042 | -1,859 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,594 | 11,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,493 | 26,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,053 | 9,178 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,154 | 8,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,464 | -9,406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,914 | -63,483 |
| その他 | 877 | 2,135 |
| 小計 | 32,757 | 61,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 1,736 |
| 利息の支払額 | -12,808 | -12,286 |
| 法人税等の支払額 | -12,136 | -45,968 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,600 | -3,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,189 | 1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,006 | -18,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,997 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,524 | -14,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,637 | -45,162 |
| 貸付けによる支出 | -37,200 | -30,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,225 | 8,940 |
| その他 | 6,419 | -8,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,725 | -107,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,520 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 279,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,963 | -158,281 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,516 | 61,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,018 | -44,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,180 | 325,744 |
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