ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,550 | -6,353 |
| 減価償却費 | 58,974 | 57,735 |
| のれん償却額 | 5,959 | 5,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | 1,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,740 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,753 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,847 | － |
| 出資金評価損 | 506 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,545 | -1,042 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,954 | 11,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,647 | -55,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,029 | -13,053 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,917 | -4,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,463 | 7,464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,857 | 27,914 |
| その他 | 4,687 | 877 |
| 小計 | 154,024 | 32,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,543 | 977 |
| 利息の支払額 | -9,693 | -12,808 |
| 法人税等の支払額 | -24,787 | -12,136 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,600 | -3,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,487 | 5,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,002 | -48,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,291 | -9,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,570 | -35,637 |
| 貸付けによる支出 | -4,660 | -37,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,573 | 23,225 |
| その他 | -9,531 | 6,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,481 | -65,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,408 | -125,520 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 279,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,556 | -78,963 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,852 | 26,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,857 | -34,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,340 | 404,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 404,198 | 370,180 |
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