ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -190,723 | -9,550 |
| 減価償却費 | 66,983 | 58,974 |
| 減損損失 | 50,511 | － |
| のれん償却額 | 5,959 | 5,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,346 | 1,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,740 | -6,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,201 | -47,753 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,847 | -1,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,562 | － |
| 出資金評価損 | － | 506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -835 | -1,545 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,587 | 9,954 |
| 訴訟関連損失 | 75,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,609 | 143,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,091 | 11,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,213 | 12,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,648 | -43,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,278 | 15,857 |
| その他 | 1,942 | 4,687 |
| 小計 | 35,058 | 154,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -8,448 | -9,693 |
| 法人税等の支払額 | -17,708 | -24,787 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -61,800 | -3,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,060 | 117,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,500 | -18,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,738 | -3,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,370 | -25,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,741 | 27,573 |
| その他 | 38,561 | -14,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,692 | -33,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,788 | 9,408 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,644 | -22,556 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,432 | 38,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,799 | 122,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,140 | 281,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281,340 | 404,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
