ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -26,624 | -190,723 |
| 減価償却費 | 51,247 | 66,983 |
| 減損損失 | － | 50,511 |
| のれん償却額 | 5,959 | 5,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,342 | 1,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,188 | 6,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | 24,201 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 1,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,926 | 11,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,701 | -835 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,310 | 9,587 |
| 訴訟関連損失 | － | 75,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,617 | 11,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,445 | -64,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,002 | -4,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,581 | -12,648 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87,914 | 40,278 |
| その他 | 8,675 | 1,942 |
| 小計 | -218,829 | 35,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,727 | 837 |
| 利息の支払額 | -9,529 | -8,448 |
| 法人税等の支払額 | -66,429 | -17,708 |
| 法人税等の還付額 | 44 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -61,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,016 | -52,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,602 | -18,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,487 | -16,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,296 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 50,399 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,741 |
| その他 | 962 | -11,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,169 | 23,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,400 | -15,788 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,040 | -50,644 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,360 | -24,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,487 | -52,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,627 | 334,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 334,140 | 281,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
