ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 104,073 | -26,624 |
| 減価償却費 | 63,470 | 51,247 |
| のれん償却額 | 5,959 | 5,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 745 | 1,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,386 | -104,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | -219 |
| 不正事件関連損失引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,453 | 15,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,974 | -1,701 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,948 | 9,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,402 | -7,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,426 | -72,445 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,314 | 11,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,977 | -21,581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,328 | -87,914 |
| その他 | 7,068 | 8,675 |
| 小計 | 177,522 | -218,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,977 | 1,727 |
| 利息の支払額 | -10,375 | -9,529 |
| 法人税等の支払額 | -72,492 | -66,429 |
| 法人税等の還付額 | － | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,632 | -293,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,662 | -8,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,850 | -20,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 20,296 |
| その他 | 13,145 | 962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,367 | 91,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,903 | 240,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,811 | -74,040 |
| 社債の発行による収入 | 234,308 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -48,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,680 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,085 | 118,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,819 | -83,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,447 | 417,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417,627 | 334,140 |
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