ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,650 | 104,073 |
| 減価償却費 | 71,019 | 63,470 |
| のれん償却額 | 13,121 | 5,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,098 | 745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,332 | 1,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,554 | -316 |
| 不正事件関連損失引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | -8,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,337 | 15,453 |
| 商品評価損 | 22,676 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -19,834 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,117 | -1,974 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,629 | 10,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,180 | 152,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,149 | 11,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,199 | -1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,289 | -133,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,422 | -49,328 |
| その他 | -15,509 | 7,068 |
| 小計 | 248,102 | 177,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,158 | 1,977 |
| 利息の支払額 | -17,033 | -10,375 |
| 法人税等の支払額 | -36,320 | -72,492 |
| 法人税等の還付額 | 27,219 | － |
| 保険金の受取額 | 42,064 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -13,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,589 | 96,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,524 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,151 | -8,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,525 | -19,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| その他 | 35,354 | 13,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,201 | -15,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -346,517 | -87,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,428 | -193,811 |
| 社債の発行による収入 | － | 234,308 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,340 | -33,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,285 | -131,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,494 | -49,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 715,942 | 467,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 467,447 | 417,627 |
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