ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -142,355 | 45,652 |
| 減価償却費 | 67,419 | 88,598 |
| 減損損失 | 26,843 | － |
| のれん償却額 | 11,339 | 8,150 |
| 助成金収入 | － | -30,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -490 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -191 |
| 支払利息 | 3,812 | 1,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,186 | -147,680 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,342 | 27,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,236 | 57,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,376 | 10,401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,655 | -3,337 |
| その他 | 214 | -2,293 |
| 小計 | -33,206 | 55,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 191 |
| 利息の支払額 | -3,469 | -2,292 |
| 助成金の受取額 | － | 30,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,990 | -11,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,453 | 72,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,646 | -43,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,830 | -52,454 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,038 | 1,799 |
| その他 | -5,236 | -2,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,673 | -106,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,979 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,005 | -21,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,974 | 48,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,356 | 13,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,699 | 204,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
